Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,46%
- Ranking171/368
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 135,028249 EUR
Patrimonio (miles de euros):67,52
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,46% | 9,34% | 9,92% | -15,44% | 8,04% |
| Categoría | 1,98% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 171/368 | 124/362 | 30/358 | 329/357 | 91/349 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,96% | 6,22% | 16,44% | 17,63% |
| Categoría | 0,52% | 1,88% | 5,03% | 11,28% | 8,15% |
| Ranking | 130/368 | 72/368 | 75/362 | 64/358 | 105/340 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 93/362
Quintil: 2
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 228/362
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949531
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 GBP
