Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO R H EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,23%
- Ranking271/337
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 75,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,96
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,23% | 2,86% | -2,95% | 1,10% | -15,74% |
| Categoría | -0,29% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 271/337 | 145/341 | 314/338 | 270/334 | 315/333 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -3,56% | -0,79% | 0,82% | 0,47% | -16,00% |
| Categoría | -2,02% | -0,14% | 3,19% | 14,63% | 7,43% |
| Ranking | 265/337 | 241/337 | 177/337 | 284/332 | 299/318 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 118/344
Quintil: 2
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 170/344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949614
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
