Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND N DIS USD
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,02%
- Ranking972/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 63,469085 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.787,86
Fecha: 19/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,02% | -5,98% | 3,73% | 2,50% | -15,42% |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 972/1235 | 1169/1227 | 547/1210 | 988/1190 | 746/1158 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | 3,56% | 3,37% | 0,36% | -14,92% |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 443/1235 | 759/1235 | 1086/1230 | 1008/1193 | 905/1093 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1130/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 959/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1708489692
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
