Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,24%
- Ranking149/225
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,939517 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,57
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,24% | -0,80% | 17,10% | -10,98% | 6,60% |
| Categoría | 0,14% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 149/225 | 223/225 | 4/220 | 114/221 | 60/222 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,02% | -0,13% | 6,14% | 15,50% | 20,59% |
| Categoría | 1,47% | -1,22% | 6,05% | 13,12% | 15,42% |
| Ranking | 198/225 | 139/225 | 109/225 | 122/221 | 91/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 59/225
Quintil: 2
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 86/225
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1711578622
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
