Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (GBP) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,82%
- Ranking155/225
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,663110 EUR
Patrimonio (miles de euros):669,66
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,82% | 10,24% | 16,94% | -17,70% | 10,52% |
| Categoría | 0,14% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 155/225 | 41/225 | 5/220 | 211/221 | 29/222 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,74% | -1,06% | 8,05% | 19,49% | 28,63% |
| Categoría | 1,47% | -1,22% | 6,05% | 13,12% | 15,42% |
| Ranking | 14/225 | 162/225 | 43/225 | 51/221 | 32/216 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 27/225
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 91/225
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1711579604
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
