Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,38%
- Ranking278/299
- Fecha09/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 269,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.861,94
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,38% | 37,76% | 26,99% | -14,63% | 40,19% |
| Categoría | -5,42% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 278/299 | 2/295 | 9/286 | 225/258 | 17/255 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,16% | -14,81% | 2,80% | 48,49% | 113,69% |
| Categoría | 2,72% | -9,57% | 0,52% | 19,13% | 79,10% |
| Ranking | 22/299 | 281/299 | 43/296 | 7/272 | 9/246 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 168/296
Quintil: 3
Volatilidad: 19,05%
Ranking: 2/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718419333
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
