Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND A (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202611,93%
- Ranking249/620
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.326,06
Fecha: 10/02/2026
1 día: 3,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,93% | 15,72% | 10,21% | -1,82% | -23,74% |
| Categoría | 12,10% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 249/620 | 171/621 | 502/607 | 575/579 | 518/564 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,04% | 14,43% | 23,77% | 33,30% | -3,30% |
| Categoría | 8,17% | 11,56% | 23,49% | 83,77% | 78,38% |
| Ranking | 384/620 | 103/620 | 211/616 | 482/571 | 503/533 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 200/624
Quintil: 2
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 603/624
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1721361761
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
