Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,35%
  • Ranking80/93
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,358500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.285,37

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo13,35%12,94%-2,66%4,16%-15,81%
Categoría23,07%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking80/9373/9380/9372/9350/92
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,11%2,26%23,78%30,26%9,04%
Categoría2,22%9,19%40,79%72,66%54,45%
Ranking29/9387/9382/9382/9381/91
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,85%

Ranking: 84/93

Quintil: 5

Volatilidad: 17,33%

Ranking: 89/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1725195041

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR