Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,69%
  • Ranking89/100
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,362600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.270,97

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo13,69%12,94%-2,66%4,16%-15,81%
Categoría21,49%16,88%13,08%8,41%-15,08%
Ranking89/10080/10085/9877/9850/96
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo1,33%0,98%16,21%27,91%10,46%
Categoría1,03%1,08%26,79%67,08%52,79%
Ranking37/10155/10084/10089/9882/94
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 92/100

Quintil: 5

Volatilidad: 17,41%

Ranking: 94/100

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1725195041

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR