Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I2 EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,77%
  • Ranking217/1012
  • Fecha12/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 140,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.755,80

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,77%6,65%7,24%-7,54%-2,76%
Categoría-0,60%9,88%3,91%-3,27%6,47%
Ranking217/1012646/1047302/946653/926786/825
Quintil24245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,97%-0,43%5,97%18,64%14,58%
Categoría2,24%-2,09%4,52%12,64%23,24%
Ranking394/1014302/1013250/989244/918471/755
Quintil22224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 247/1040

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 880/1040

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388430

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR