Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,16%
  • Ranking354/1050
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 136,677649 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.223,75

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,16%2,07%11,99%-3,92%1,36%
Categoría0,98%9,99%3,98%-3,42%6,45%
Ranking354/1050895/1045135/947512/927690/828
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,22%0,90%3,43%12,01%18,98%
Categoría0,89%1,40%5,49%13,85%23,09%
Ranking779/1061465/1059472/1037379/948414/772
Quintil43323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 413/1057

Quintil: 2

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 805/1057

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388513

Fecha de constitución: 31/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR