Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,25%
  • Ranking290/1010
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:CHF 3-month SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 135,456294 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.717,19

Fecha: 13/05/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,25%2,07%11,99%-3,92%1,36%
Categoría-0,40%9,88%3,91%-3,27%6,47%
Ranking290/1010897/1047130/946517/926688/825
Quintil25135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,52%-0,93%7,57%23,90%20,99%
Categoría2,45%-1,92%4,81%12,64%23,84%
Ranking687/1012368/1011203/987161/918366/755
Quintil42213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 173/1040

Quintil: 1

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 684/1040

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725388513

Fecha de constitución: 31/10/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR