Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,22%
  • Ranking2105/2787
  • Fecha13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,982465 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.952,19

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,22%-9,89%7,87%-0,35%-8,33%
Categoría1,26%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2105/27872666/2776706/26912274/25911039/2470
Quintil45253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,25%-0,09%-9,62%-3,77%-8,65%
Categoría0,52%1,12%0,93%6,23%-1,36%
Ranking2275/27902070/27862625/27712255/25911642/2296
Quintil54554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,95%

Ranking: 2667/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 584/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1727350610

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD