Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I2 (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,12%
  • Ranking1598/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 87,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,12

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,12%-1,69%1,68%-13,55%-2,12%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1598/28242372/27401885/26391796/25191867/2287
Quintil35445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,84%-2,08%-2,84%-2,97%-14,81%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking2815/28402702/28382040/27841824/25951887/2214
Quintil55445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2107/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1819/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727351006

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD