Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,20%
- Ranking6/278
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 210,811567 EUR
Patrimonio (miles de euros):487.296,92
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,20% | 27,14% | -14,46% | 40,46% | 14,08% |
| Categoría | 5,23% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 6/278 | 6/270 | 215/252 | 10/248 | 6/238 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,89% | 7,21% | 35,39% | 51,01% | 115,09% |
| Categoría | -2,56% | 3,10% | 17,25% | 26,33% | 56,28% |
| Ranking | 221/279 | 23/278 | 1/272 | 3/250 | 1/210 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 3/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 158/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727359249
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
