Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,37%
- Ranking130/351
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija, invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida). Desde el punto de vista geográfico, los emisores están domiciliados en todo el mundo, centrándose en los prestatarios europeos, y la exposición a los mercados emergentes no podrá superar el 20% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,952465 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.824,15
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,37% | 4,03% | 4,19% | -6,45% | -0,38% |
| Categoría | 3,66% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 130/351 | 225/348 | 166/344 | 210/343 | 226/335 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,66% | 3,34% | 11,88% | 4,54% |
| Categoría | 0,04% | 0,81% | 3,27% | 15,57% | 7,77% |
| Ranking | 129/351 | 169/351 | 119/351 | 164/347 | 207/331 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 133/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 350/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1734078238
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
