Informe del fondo de inversión
DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE FC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,88%
- Ranking190/634
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es obtener a medio o largo plazo un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo combina vehículos de inversión admisibles de diferentes clases de activos con objeto de lograr un perfil de inversión riesgo-rendimiento equilibrado y persigue una volatilidad anualizada de entre el 5% y el 10% a lo largo de un periodo renovable de 5 años. El subfondo invierte principalmente en fondos cotizados (ETF). El rango de fondos cotizados no está limitado a un solo tipo de inversión.
Referencia:50% MSCI World net TR, unhedged in EUR, 50% iboxx EUR Overall TR
Última valoración
Valor liquidativo: 145,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.066,38
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,88% | 12,70% | 10,44% | -13,49% | 13,19% |
| Categoría | 1,93% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 190/634 | 67/616 | 63/606 | 395/581 | 75/543 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,22% | 7,59% | 24,34% | 33,83% |
| Categoría | 1,08% | 2,38% | 4,31% | 10,93% | 13,61% |
| Ranking | 96/640 | 190/639 | 88/625 | 30/601 | 64/504 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 109/625
Quintil: 1
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 247/625
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740984767
Fecha de constitución: 29/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
