Informe del fondo de inversión

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE FC

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,98%
  • Ranking259/651
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es obtener a medio o largo plazo un resultado de inversión positivo teniendo en cuenta las oportunidades y riesgos de los mercados internacionales de capitales. El subfondo combina vehículos de inversión admisibles de diferentes clases de activos con objeto de lograr un perfil de inversión riesgo-rendimiento equilibrado y persigue una volatilidad anualizada de entre el 5% y el 10% a lo largo de un periodo renovable de 5 años. El subfondo invierte principalmente en fondos cotizados (ETF). El rango de fondos cotizados no está limitado a un solo tipo de inversión.

Referencia:50% MSCI World net TR, unhedged in EUR, 50% iboxx EUR Overall TR

Última valoración

Valor liquidativo: 141,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.020,50

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,98%12,70%10,44%-13,49%13,19%
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking259/65170/63364/623409/59877/560
Quintil21141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,63%4,09%5,78%24,57%32,52%
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking166/655154/652115/64127/61350/509
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 135/641

Quintil: 2

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 276/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1740984767

Fecha de constitución: 29/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR