Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,08%
  • Ranking590/650
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a acciones japonesas emitidas por empresas que respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,977600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.322,45

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,08%0,68%5,41%-17,38%3,48%
Categoría5,90%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking590/650606/636575/608459/591496/550
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,94%1,98%5,16%-4,26%5,18%
Categoría8,96%6,52%17,42%45,82%82,18%
Ranking421/653610/650594/638579/601515/544
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 611/639

Quintil: 5

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 624/639

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1753045928

Fecha de constitución: 14/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR