Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,75%
  • Ranking589/2728
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.365,38

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,75%31,22%35,15%-21,83%35,80%
Categoría-2,43%21,34%16,60%-13,42%27,41%
Ranking589/272885/261636/25321861/237596/2160
Quintil21141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,23%-2,10%14,52%71,93%121,33%
Categoría6,73%-4,97%8,01%30,73%76,17%
Ranking862/2738622/273275/265911/243624/2007
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 138/2668

Quintil: 1

Volatilidad: 12,63%

Ranking: 1446/2668

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221155

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR