Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,23%
  • Ranking586/2695
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.387,11

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,23%31,22%35,15%-21,83%35,80%
Categoría1,97%21,34%16,60%-13,40%27,44%
Ranking586/269584/258336/25011839/235296/2144
Quintil21141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,78%1,12%13,29%74,70%114,49%
Categoría1,57%3,52%11,17%35,06%75,99%
Ranking1986/27491785/2741532/264716/245943/2048
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 501/2658

Quintil: 1

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 1405/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1762221155

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR