Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,70%
- Ranking30/564
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 12,669700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.167,64
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,70% | 1,85% | -3,04% | 9,22% | -0,93% |
| Categoría | 0,64% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 30/564 | 159/563 | 125/536 | 98/503 | 222/447 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,58% | 5,55% | 13,67% | 14,50% |
| Categoría | -0,50% | 0,01% | 0,42% | 3,51% | 3,54% |
| Ranking | 173/564 | 98/564 | 78/562 | 28/512 | 32/402 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 76/563
Quintil: 1
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 161/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1762222393
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
