Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (ACC) GBP-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,06%
- Ranking39/2191
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y títulos de deuda de interés fijo y variable denominados en divisa local (incluidos, entre otros, instrumentos de deuda vinculados a inflación/índice y de cupón cero), de cualquier vencimiento o categoría de calificación, emitidos por el gobierno (incluido a nivel municipal, nacional y provincial), entidades relacionadas con el gobierno (incluidas organizaciones supranacionales o entidades constituidas o respaldadas por varios gobiernos nacionales, tales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o el Banco Europeo de Inversiones) o emisores corporativos de países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes y ubicados fuera de los países de los Mercados emergentes, afectados por la dinámica económica o financiera de los países en vías de desarrollo o de los Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,684683 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,06% | 0,50% | 13,82% | -16,30% | 0,46% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 39/2191 | 1637/2151 | 108/2100 | 1401/2033 | 792/1926 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,33% | 4,42% | 11,43% | 40,34% | 14,76% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 1721/2210 | 503/2208 | 120/2185 | 115/2081 | 439/1920 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 168/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 1186/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1774668088
Fecha de constitución: 20/02/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
