Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KAH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking851/2190
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,832477 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.818,68
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,26% | -0,61% | -4,16% | 5,37% | -15,21% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 851/2190 | 1483/2154 | 1893/2110 | 1142/2059 | 1266/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,39% | -0,08% | -0,42% | 2,13% | -12,40% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% | 2,71% |
| Ranking | 1146/2169 | 1220/2190 | 1488/2149 | 1658/2062 | 1455/1910 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1287/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 5,43%
Ranking: 1276/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775550962
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
