Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,72%
- Ranking395/1065
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.997,93
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,72% | 14,71% | -1,83% | -4,03% | 8,29% |
| Categoría | -3,00% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 395/1065 | 643/1066 | 688/1042 | 154/1020 | 517/976 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,29% | 8,13% | 3,29% | 8,58% | 40,11% |
| Categoría | 0,33% | 6,55% | -0,25% | 12,00% | 31,86% |
| Ranking | 679/1076 | 400/1065 | 307/1062 | 548/1026 | 333/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 347/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 369/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775949891
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
