Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,57%
- Ranking411/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.620,40
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,57% | 5,00% | 7,70% | -24,28% | -4,12% |
| Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 411/2219 | 1112/2176 | 802/2124 | 1962/2057 | 1402/1948 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,82% | 4,85% | 6,60% | 18,71% | -7,61% |
| Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
| Ranking | 280/2220 | 445/2220 | 350/2193 | 428/2087 | 1241/1893 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 447/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1945/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1775954206
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
