Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,97%
- Ranking1225/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):124,40
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,97% | 2,90% | -2,00% | 1,35% | -28,36% |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1225/1235 | 665/1227 | 943/1210 | 1056/1190 | 1142/1158 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,75% | 4,32% | 2,65% | 2,65% | -32,56% |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 860/1235 | 513/1235 | 1120/1230 | 962/1193 | 1076/1093 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 977/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 47/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775954461
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
