Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,21%
- Ranking1191/2218
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,95
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,21% | -2,00% | 1,35% | -28,36% | -7,41% |
Categoría | -2,17% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1191/2218 | 1852/2175 | 1792/2123 | 2040/2056 | 1700/1947 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,59% | 4,74% | 0,17% | 0,00% | -30,84% |
Categoría | 0,45% | 3,27% | 2,39% | 10,49% | -2,07% |
Ranking | 375/2222 | 382/2219 | 1450/2198 | 1615/2089 | 1850/1897 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1299/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 862/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775954461
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR