Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,21%
  • Ranking1191/2218
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):121,95

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,21%-2,00%1,35%-28,36%-7,41%
Categoría-2,17%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1191/22181852/21751792/21232040/20561700/1947
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,59%4,74%0,17%0,00%-30,84%
Categoría0,45%3,27%2,39%10,49%-2,07%
Ranking375/2222382/22191450/21981615/20891850/1897
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1299/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 862/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775954461

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR