Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-8,90%
- Ranking1330/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):286,45
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,90% | 3,28% | -1,05% | 0,63% | -28,63% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1330/1337 | 705/1306 | 958/1267 | 1144/1225 | 1165/1179 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,91% | -6,81% | -7,87% | 1,71% | -34,61% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1338/1382 | 1336/1376 | 1317/1329 | 1078/1249 | 1154/1168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 1311/1331
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 500/1331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775954628
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
