Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS BOND C CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,22%
- Ranking383/2176
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.389,44
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,22% | 5,31% | 7,93% | -24,09% | -3,90% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 383/2176 | 1063/2132 | 749/2081 | 1915/2014 | 1342/1908 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,56% | 9,15% | 23,43% | -9,12% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 484/2215 | 1197/2213 | 373/2176 | 402/2080 | 1312/1916 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 378/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 1939/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1775956243
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
