Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS BOND C CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,74%
  • Ranking389/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.068,14

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,74%5,31%7,93%-24,09%-3,90%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking389/22191079/2176767/21241956/20571372/1948
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%4,91%6,97%19,64%-6,40%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking258/2220437/2220310/2193356/20871215/1893
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 412/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 1943/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1775956243

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:800.000,00 EUR