Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY Z DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,03%
- Ranking17/139
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en la región de Asia-Pacífico, empresas domiciliadas fuera de esta región pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en la región de Asia-Pacífico, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de mercados emergentes (excepto China).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,213514 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.874,51
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,03% | 17,24% | 9,76% | 10,38% | -6,89% |
| Categoría | 3,54% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 17/139 | 43/138 | 82/110 | 5/108 | 13/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -11,65% | 5,27% | 27,85% | 45,41% | 35,77% |
| Categoría | -9,90% | 3,52% | 22,30% | 39,35% | 17,64% |
| Ranking | 137/139 | 12/139 | 4/138 | 19/105 | 9/103 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 4/138
Quintil: 1
Volatilidad: 16,59%
Ranking: 10/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775964007
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
