Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,15%
- Ranking61/198
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):206,35
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 12,15% | 1,27% | 13,03% | 9,68% | -17,43% |
| Categoría | 11,17% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 61/198 | 114/200 | 107/197 | 126/182 | 93/179 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,34% | 8,12% | 18,35% | 39,00% | 26,11% |
| Categoría | 3,44% | 4,36% | 22,48% | 48,42% | 44,05% |
| Ranking | 8/201 | 26/200 | 90/197 | 79/181 | 76/167 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 97/200
Quintil: 3
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 26/200
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975037
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
