Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY A DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,87%
- Ranking121/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 233,676024 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.239,08
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,87% | 1,02% | 12,98% | 9,87% | -17,28% |
| Categoría | 16,16% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 121/233 | 125/218 | 115/209 | 125/191 | 86/185 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,51% | -0,82% | 13,87% | 41,62% | 22,80% |
| Categoría | -0,55% | 0,59% | 17,51% | 55,69% | 37,91% |
| Ranking | 85/246 | 175/245 | 128/231 | 102/209 | 84/184 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 118/231
Quintil: 3
Volatilidad: 20,25%
Ranking: 30/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975201
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
