Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY A DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,43%
- Ranking119/197
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 206,049550 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.781,92
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,43% | 12,98% | 9,87% | -17,28% | 22,55% |
| Categoría | 7,23% | 15,31% | 11,57% | -14,47% | 25,39% |
| Ranking | 119/197 | 107/194 | 124/183 | 91/180 | 109/167 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,97% | 2,38% | 1,53% | 26,75% | 28,80% |
| Categoría | 2,32% | 4,68% | 6,87% | 37,96% | 47,75% |
| Ranking | 113/198 | 117/197 | 113/197 | 110/183 | 83/167 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 106/195
Quintil: 3
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 96/195
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975201
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
