Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY A DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,91%
- Ranking83/192
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 197,231716 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.823,14
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,91% | 12,98% | 9,87% | -17,28% | 22,55% |
| Categoría | -4,19% | 15,32% | 11,50% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 83/192 | 105/190 | 117/179 | 87/176 | 108/165 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,02% | 2,95% | 3,60% | 21,87% | 55,30% |
| Categoría | 0,82% | 0,28% | 4,69% | 23,50% | 61,13% |
| Ranking | 35/192 | 56/192 | 107/190 | 94/176 | 72/144 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 119/190
Quintil: 4
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 108/190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975201
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
