Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY C DIS ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,13%
- Ranking128/193
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 226,872170 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.269,75
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,13% | 1,42% | 13,32% | 10,25% | -16,79% |
| Categoría | 0,60% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 128/193 | 112/195 | 98/192 | 116/182 | 78/179 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,51% | -2,80% | 6,15% | 22,12% | 12,11% |
| Categoría | -7,38% | 0,04% | 13,59% | 34,09% | 29,86% |
| Ranking | 122/195 | 133/193 | 109/192 | 87/180 | 81/166 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 115/195
Quintil: 3
Volatilidad: 13,98%
Ranking: 75/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1775975466
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
