Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY Z DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,71%
- Ranking83/196
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo intenta alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización emitidos en todo el mundo. Hasta un 30% del valor liquidativo del Fondo podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos, lo que podría incluir empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI AC World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):375,73
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 15,71% | 1,61% | 13,43% | 10,04% | -16,83% |
| Categoría | 16,39% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 83/196 | 104/195 | 96/192 | 113/177 | 76/174 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,66% | 11,67% | 19,57% | 41,19% | 28,75% |
| Categoría | 2,84% | 8,98% | 25,91% | 51,33% | 43,77% |
| Ranking | 168/200 | 16/199 | 91/195 | 77/179 | 74/169 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 83/195
Quintil: 3
Volatilidad: 18,32%
Ranking: 21/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775976274
Fecha de constitución: 10/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
