Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND A CAP GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,36%
- Ranking177/233
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,436357 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.452,17
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,36% | 6,51% | 12,84% | -16,26% | 5,60% |
| Categoría | 2,38% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 177/233 | 51/232 | 25/220 | 176/216 | 31/207 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,39% | 1,26% | -0,65% | 20,23% | 8,98% |
| Categoría | 0,89% | 0,98% | 2,82% | 16,33% | 6,24% |
| Ranking | 63/234 | 88/234 | 190/233 | 49/224 | 63/206 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 201/233
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 119/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775980979
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
