Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH CHF

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,76%
  • Ranking57/293
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 176,043716 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.751.241,33

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,76%12,92%3,03%13,92%-1,77%
Categoría3,64%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking57/29317/293278/29046/281110/257
Quintil11513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,79%9,56%14,30%35,93%68,95%
Categoría0,18%6,76%5,21%32,03%66,04%
Ranking36/29355/29319/29371/28190/254
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 13/293

Quintil: 1

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 266/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1777950897

Fecha de constitución: 21/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR