Informe del fondo de inversión
T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,41%
- Ranking68/1339
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados fronterizos. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que están incorporadas en los países incluidos en el índice MSCI Frontier Emerging Markets, así como en cualquier otro país no cubierto por el índice MSCI AC World.
Referencia:MSCI Frontier Markets 10/40 Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.927,07
Fecha: 15/05/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,41% | 12,26% | -15,31% | 49,67% | -9,95% |
| Categoría | 9,95% | 7,14% | -18,79% | 8,11% | 6,53% |
| Ranking | 68/1339 | 168/1316 | 383/1247 | 2/1174 | 1026/1083 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,70% | 6,91% | 29,02% | 36,79% | 58,20% |
| Categoría | 4,01% | 7,08% | 16,00% | -0,83% | 22,86% |
| Ranking | 1233/1341 | 592/1341 | 45/1303 | 46/1168 | 30/975 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 55/1326
Quintil: 1
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 423/1326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1777971620
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
