Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES ZR-USD(CPERF)-(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-7,09%
- Ranking214/225
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,889426 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,09% | -12,42% | 4,89% | -3,40% | 21,35% |
| Categoría | -0,51% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 214/225 | 190/191 | 46/182 | 160/165 | 4/149 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,26% | -4,34% | -5,76% | -15,47% | 6,47% |
| Categoría | -1,18% | 0,46% | -0,65% | 1,65% | -11,93% |
| Ranking | 218/239 | 238/239 | 192/204 | 167/168 | 18/146 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 179/203
Quintil: 5
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 90/203
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1789435531
Fecha de constitución: 15/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
