Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,01%
- Ranking95/2189
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 117,156916 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.937,80
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,01% | 3,26% | 4,19% | 16,27% | -14,06% |
| Categoría | -0,13% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 95/2189 | 1022/2154 | 1168/2110 | 32/2059 | 1134/1987 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,82% | 1,63% | 5,21% | 28,14% | 18,03% |
| Categoría | -2,11% | 0,22% | 3,03% | 15,82% | 2,74% |
| Ranking | 830/2174 | 291/2189 | 624/2148 | 208/2063 | 260/1911 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 775/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 4,32%
Ranking: 1606/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342395
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
