Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,18%
  • Ranking97/1049
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,494100 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.163,31

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,18%24,86%4,44%-2,71%14,30%
Categoría2,44%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking97/104965/1050351/1026109/1004344/961
Quintil11212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,64%12,47%26,42%46,70%91,65%
Categoría3,69%4,12%9,14%13,33%36,53%
Ranking247/106215/106255/104713/101090/947
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 18/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 13,70%

Ranking: 339/1060

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797804967

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR