Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,00%
  • Ranking508/1466
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,308100 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.215,74

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,00%24,93%12,31%11,93%-4,47%
Categoría10,43%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking508/1466215/1476749/1462193/139460/1314
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,25%10,82%32,06%56,88%75,07%
Categoría5,72%10,16%26,54%49,03%24,76%
Ranking421/1466542/1460269/1451238/137473/1229
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 229/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 14,05%

Ranking: 645/1476

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797805345

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR