Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20256,94%
- Ranking58/650
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,229100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.815,91
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,94% | 23,59% | 33,03% | 7,14% | 23,40% |
| Categoría | 3,10% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 58/650 | 112/636 | 36/608 | 29/591 | 23/550 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,05% | 9,82% | 20,81% | 79,87% | 188,30% |
| Categoría | 3,89% | 7,63% | 7,95% | 42,22% | 87,30% |
| Ranking | 86/653 | 97/650 | 10/638 | 11/601 | 16/573 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 28/639
Quintil: 1
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 457/639
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797806665
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
