Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,00%
- Ranking755/1050
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,376390 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.743,92
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,00% | 15,97% | -0,13% | 7,92% | 9,15% |
| Categoría | 1,18% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 755/1050 | 247/1045 | 736/947 | 149/927 | 402/828 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,08% | -0,55% | 4,38% | 5,18% | 26,97% |
| Categoría | 0,99% | 1,49% | 5,34% | 13,60% | 23,44% |
| Ranking | 841/1061 | 657/1059 | 382/1037 | 591/948 | 290/772 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 291/1057
Quintil: 2
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 244/1057
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1799936197
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
