Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20258,95%
- Ranking110/988
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.543,10
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 8,95% | 8,04% | 1,76% | 0,12% | 0,35% |
| Categoría | 3,87% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 110/988 | 548/984 | 591/887 | 346/870 | 704/800 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,70% | 2,47% | 9,11% | 20,25% | 20,30% |
| Categoría | 0,26% | 2,12% | 3,85% | 18,03% | 22,84% |
| Ranking | 279/1001 | 317/1001 | 92/987 | 282/867 | 409/784 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 109/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 890/988
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1799936437
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
