Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,51%
- Ranking138/1044
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.696,25
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,51% | 7,74% | 1,30% | -0,25% | 0,00% |
| Categoría | 0,76% | 9,96% | 3,95% | -3,40% | 6,42% |
| Ranking | 138/1044 | 592/1039 | 652/941 | 382/921 | 730/822 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,83% | 3,51% | 9,75% | 13,78% | 15,53% |
| Categoría | 0,83% | 1,95% | 5,98% | 13,51% | 23,07% |
| Ranking | 486/1055 | 218/1054 | 180/1031 | 331/942 | 502/813 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 158/1051
Quintil: 1
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 973/1051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1799936510
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
