Informe del fondo de inversión
PICTET TR - SIRIUS HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20257,95%
- Ranking112/1005
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas/cortas. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo en términos absolutos con un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo obtendrá exposición principalmente a los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente directamente o estará expuesto a títulos de deuda, divisas, instrumentos del mercado monetario, efectivo/depósitos y/o invertirá indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.425,30
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 7,95% | 7,74% | 1,30% | -0,25% | 0,00% |
| Categoría | 3,48% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 112/1005 | 570/993 | 627/896 | 362/875 | 717/804 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,43% | 10,17% | 17,35% | 20,77% |
| Categoría | 0,98% | 2,73% | 5,76% | 16,45% | 26,64% |
| Ranking | 409/1019 | 306/1009 | 118/994 | 335/907 | 439/788 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 161/1006
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 936/1006
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1799936510
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
