Informe del fondo de inversión
UBS CORE BBG EURO AREA LIQUID CORP UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,42%
- Ranking520/637
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El Índice representa bonos corporativos líquidos con un plazo de vencimiento de al menos un año emitidos por empresas con grado de inversión y disponibles para inversores de todo el mundo. El domicilio del emisor es relevante y solo se incluyen los emisores de países de la zona euro.
Referencia:Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Última valoración
Valor liquidativo: 10,546100 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.746,39
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,37% | 4,08% | -8,65% | -1,04% |
| Categoría | 1,82% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 520/637 | 558/624 | 545/596 | 110/562 | 275/542 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | -0,51% | 1,78% | 4,89% | -3,89% |
| Categoría | 0,25% | 0,74% | 3,33% | 12,39% | 1,70% |
| Ranking | 78/643 | 609/641 | 472/631 | 528/582 | 399/525 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 490/633
Quintil: 4
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 487/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1805389258
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
