Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,65%
- Ranking1036/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 975,489169 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.344,91
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,65% | 3,99% | · | · | · |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1036/2197 | 1205/2154 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,79% | 2,06% | 2,26% | · | 8,53% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1310/2204 | 1529/2199 | 977/2177 | - | 647/1943 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 787/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1667/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
