Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20250,12%
- Ranking938/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 960,773832 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.796,65
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,12% | 3,99% | · | · | · |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 938/2219 | 1215/2176 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,82% | 3,79% | 3,56% | · | 5,14% |
| Categoría | 0,64% | 2,93% | 1,87% | 10,95% | -1,71% |
| Ranking | 908/2220 | 676/2220 | 689/2199 | - | 675/1894 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 776/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1731/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
