Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,60%
- Ranking434/506
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,071732 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,67
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,60% | 11,29% | -1,06% | -0,92% | 15,68% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 434/506 | 98/498 | 249/493 | 63/472 | 25/438 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,56% | -2,27% | -4,46% | -7,45% | 15,52% |
| Categoría | 0,07% | -0,46% | -2,82% | -6,34% | 5,81% |
| Ranking | 435/508 | 451/508 | 374/498 | 321/481 | 19/407 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 344/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 276/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808738998
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
