Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,85%
- Ranking56/564
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,471135 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,62
Fecha: 19/04/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,85% | -1,09% | -0,96% | 15,63% | -0,69% |
| Categoría | 1,36% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 56/564 | 297/563 | 68/536 | 30/503 | 210/447 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,02% | 4,11% | 4,11% | 15,08% | 17,36% |
| Categoría | 0,61% | 1,58% | 1,05% | 4,01% | 4,84% |
| Ranking | 35/564 | 26/564 | 162/562 | 14/510 | 22/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 266/563
Quintil: 3
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 268/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808739020
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
