Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,52%
  • Ranking259/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,112821 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,12

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,52%1,71%2,43%6,47%-20,15%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking259/516194/491236/473219/445374/420
Quintil32335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,52%0,22%0,02%9,90%-14,63%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking395/525294/524254/509164/464313/414
Quintil43324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 209/509

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 233/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1808919945

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD