Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,21%
  • Ranking350/831
  • Fecha13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,175206 EUR

Patrimonio (miles de euros):96,61

Fecha: 13/03/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,21%1,71%2,43%6,47%-20,15%
Categoría-0,15%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking350/831406/804419/755276/708608/673
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,51%0,03%3,14%9,14%-13,57%
Categoría-0,93%0,03%2,38%9,93%0,73%
Ranking535/832329/830169/811299/708517/639
Quintil42235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 248/816

Quintil: 2

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 369/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1808919945

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: CZK

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD