Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC CZK
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,04%
- Ranking464/826
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 20,083017 EUR
Patrimonio (miles de euros):95,85
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 1,04% | 2,43% | 6,47% | -20,15% | -3,37% |
Categoría | 1,00% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Ranking | 464/826 | 437/778 | 277/729 | 624/691 | 535/659 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,27% | 1,87% | 4,00% | 2,07% | -12,36% |
Categoría | 0,19% | 1,24% | 3,86% | 6,67% | 0,98% |
Ranking | 348/842 | 188/838 | 355/805 | 474/692 | 526/636 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 333/813
Quintil: 3
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 312/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1808919945
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD