Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,39%
  • Ranking82/237
  • Fecha20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
04/11/2018
04/06/2019
01/01/2020
31/07/2020
27/02/2021
27/09/2021
27/04/2022
24/11/2022
24/06/2023
21/01/2024
20/08/2024
19/03/2025
17/10/2025
90.27%
94.02%
97.91%
101.97%
106.19%
110.60%
115.18%
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAP
RFI EUROPA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,39%4,74%4,99%-1,63%-0,12%
Categoría0,90%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking82/23783/236153/22513/221121/212
Quintil22413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,25%0,64%3,38%11,78%10,39%
Categoría-0,20%1,72%4,90%12,51%6,10%
Ranking121/238156/237138/23781/22865/203
Quintil34322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 171/236

Quintil: 4

Volatilidad: 0,48%

Ranking: 231/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815416448

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR