Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,39%
- Ranking80/242
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.131,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,39% | 4,89% | 5,10% | -1,50% | 0,00% |
| Categoría | 1,11% | 3,92% | 7,55% | -9,01% | 0,69% |
| Ranking | 80/242 | 82/241 | 152/230 | 13/226 | 123/217 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,62% | 3,59% | 11,57% | 11,19% |
| Categoría | 0,58% | 2,40% | 5,69% | 12,91% | 6,56% |
| Ranking | 154/243 | 188/242 | 147/242 | 76/233 | 66/208 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 169/241
Quintil: 4
Volatilidad: 0,48%
Ranking: 238/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815416521
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
