Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,05%
- Ranking21/144
- Fecha07/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable), instrumentos del mercado monetario. El subfondo no invertirá más del 10% de sus activos netos en acciones o participaciones emitidas por OICVM u otros OIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.159,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.938,34
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,77% | 4,89% | 5,10% | -1,50% |
| Categoría | -0,68% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 21/144 | 41/143 | 59/142 | 95/135 | 12/133 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,34% | · | 2,93% | 12,40% | 12,63% |
| Categoría | 0,44% | -1,28% | 1,80% | 13,87% | 4,08% |
| Ranking | 69/144 | - | 27/144 | 58/139 | 21/129 |
| Quintil | 3 | - | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 26/144
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 143/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815416521
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
