Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,60%
  • Ranking45/143
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.319,62

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,60%2,85%6,28%7,45%-3,57%
Categoría0,26%3,41%5,16%5,27%-8,73%
Ranking45/14336/14242/14150/13419/132
Quintil22221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,27%1,12%2,82%14,76%15,01%
Categoría0,36%1,73%1,90%14,51%4,26%
Ranking88/14394/14347/14254/13815/128
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 42/142

Quintil: 2

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 139/142

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417172

Fecha de constitución: 23/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR