Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20262,25%
  • Ranking24/152
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.411,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):548.563,15

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,25%3,30%6,99%7,99%-3,15%
Categoría-0,16%3,41%5,16%5,27%-8,73%
Ranking24/15223/15139/14542/13716/135
Quintil11221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,25%0,92%3,27%15,72%18,20%
Categoría0,18%0,77%0,80%13,57%2,93%
Ranking15/15240/15217/15226/1425/130
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 9/152

Quintil: 1

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 147/152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417339

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR