Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,33%
  • Ranking50/233
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.367,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,33%6,99%7,99%-3,15%1,20%
Categoría1,10%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking50/23343/23270/22017/21695/207
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,26%1,06%4,21%18,50%17,38%
Categoría-0,15%0,48%3,19%9,75%5,11%
Ranking67/23454/23454/23312/22313/203
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 85/233

Quintil: 2

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 227/233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417339

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR